新征程丨财务部:以具有中核特色一流财务管理体系保障集团高质量发展-亚博下载

新征程丨财务部:以具有中核特色一流财务管理体系保障集团高质量发展

发布时间:2021-05-11 信息来源:默认部门

  

  近五年来,集团公司发展质量得到显著提升,累计创造经济增加值超过400亿元;累计科技研发投入达到800亿元,科技研发投入占收入比达到14%,科技实力得到显著增强;资产负债率累计下降4个百分点,企业抗风险能力得到有效提升;核电、天然铀等核心产品成本进一步下降;先后完成中国核建、中国同辐、中核凯利的上市,资产证券化率达到64.7%。集团公司去年比规划提前一年进入世界500强,连续15年、5个任期获得国资委考核A级,实现“十三五”圆满收官。

  “十三五”期间

  经济规模和盈利能力迈上新台阶

  “十三五”期间集团公司取得了长足发展。2016~今年,收入从1181.7亿元增长到2231亿元,年复合增长率达到17.2%;利润总额由134亿元增长到208亿元,年复合增长率达到11.6%,增速位于中央企业前列,集团公司经济规模和盈利能力迈上新台阶。过去的五年,集团公司建设一流财经管控体系取得显著成效:

  一是预算管理水平持续提高。在原计划预算考核体系基础上,推进实施目标考核激励机制,更好发挥目标导向作用,更加有效调动广大干部职工积极性;创新开展预算星级评价工作,有效提升预算精度,充分发挥预算引领和资源保障作用;预算管理相关经验刊发在国资委信息简报中,财务部在今年中央企业预算视频会上做主题交流发言,得到国资委及兄弟单位的高度认可。

  二是资金精益化管理水平得到提升。进一步优化集团资金集中、账户集中、结算集中,截至今年末,集团公司集成资金超过730亿元,可归集口径资金集中度达到98.2%;极大发挥内部资金作用,节约财务费用;集团公司资金管理主控室成功上线,实现集团资金流动实时呈现、集团银行账户基本情况分析查询、各成员单位资金集中情况动态掌控、集团资金池水位的预测与执行集中反映、集团整体及各专业化公司资产负债率预测预警、带息负债与担保业务的分析预测等功能,为赋能集团以可视分析、科学决策、有效执行实现智能化管理奠定基础。

  三是开启财务共享中心及商旅平台建设。经集团公司党组会、总办会决策,成立集团公司财务共享中心(会计核算中心),研究制定集团公司共享中心蓝图规划,设定“1+6”的财务共享模式,20余家单位纳入共享范围,财务共享建设快速推进。商旅平台建设实现集团本部、宝原本部、中核投资上线,集成Welink、OA、费控等系统,实现全流程“出行保障、优质服务、安全合规、降本增效”;商务资源全面覆盖,引用多方平台资源,最大程度满足员工出行需求。

  四是积极推进财务转型,管理会计应用见实效。研究提出“SPVI”管理会计应用模式,深化业财融合。围绕负债率压降、两金管控等内容编写十余篇管理会计报告,有力支撑集团公司领导和相关部门决策;集团公司获得今年度联盟评选的“管理会计杰出实践单位”系列荣誉;扎实推进成本管控,公司成本管理案例获得全国国企管理一等奖,“两核”重组高效完成,总结案例获得今年度国防科技工业企业管理创新成果一等奖和集团公司年度管理创新一等奖。

  五是持续加强税务管理能力建设。正式发布集团公司首份纳税实务指导手册,对主业产业链重点涉税事项操作流程进行了规范,增强税务风险管理能力,组织开展对专用设备所得税抵免、集中研发费进项税抵扣等专项政策研究落实,新增节税3000余万元;持续加强税务力量建设,同商丘税校等单位合作,对国家税制改革与最新政策进行详细讲解,累计近1500名财税人员接受了培训。

  六是融资能力持续增强,有力保障集团公司资金需求。两核重组后战略合作金融机构签约17家,合作机构既包括政策性银行、四大国有商业银行,也包括大型金融产业集团、股份制银行、大型保险公司等,集团公司“金融朋友圈”持续扩大。截至今年底,与17家金融机构签署战略合作协议,取得授信约1.5万亿元,用信余额超5000亿元。中国核电、中国核建等各成员单位获得资本市场广泛认可,银行贷款、企业债、债转股、基金、股权投资、上市公司定增等融资渠道全面开花,融资渠道更加多元化,融资成本持续降低。

  七是持续强化人才队伍建设。注重复合型财务管理人才的培养,有针对性地培养、任用一批既懂业务又懂财务,既有很好的专业知识又有很强的沟通协调能力的财务人才,带动财务队伍整体转型提升;开展总会计师、财务骨干等各级财务队伍培训,围绕预算管理、财务转型、管理会计应用、会计核算等主题,组织开展培训项目达40余次,累计培训达4200多人次;正高级会计师评审资格获得人社部批准,今年开展两次正高级会计师评审,集团共有57人获得正高级会计师职称,持续开展高级会计师资格评审,累计186人获得高级会计师职称,有效提升了集团公司会计师队伍整体素质。

  今年

  入围世界500强,为“十四五”发展打下坚实基础

  在集团公司党组、总经理部的坚强领导下,财务部克服疫情影响积极开展各项工作:强化预算引领,圆满完成国资委考核,坚持集团化运作,积极拓宽融资渠道,有力保障集团公司资金需求,高质量完成提质增效、降杠杆等专项工作,加快推进财务信息化、财务共享中心建设,取得积极成效。

  一是积极发挥预算引领作用,确保国资委考核双A级。面对年初的严峻形势,财务部强化预算管理,积极实施提质增效稳增长,按照集团公司党组“任务不减、目标不变、标准不降”的要求,做好预算目标分解和监控,在全集团上下共同努力下,全年圆满完成国资委“两个力争”工作要求,为集团公司获得考核A级打下坚实基础。

  二是系统谋划,抓执行强落实,圆满完成负债率管控目标。全年财务部咬定目标不动摇,制定细致工作措施方案,高效召开专题工作会,协调解决工作推进中的问题,圆满完成国资委降杠杆减负债目标,有效降低集团经营风险,提升融资及投资能力,为集团公司“十四五”的发展打下坚实基础。

  三是抢抓有利时间窗口,低成本直接融资取得显著成效。有效开展低成本直接融资160亿元,实现市场同期最低利率;可归集资金集成度达到98%以上;应享尽享各项融资政策,存量融资利率成本下降25个BP。

  四是认真梳理,积极争取,充分享受财税政策支持。全年获得财政资金创历史新高;全面梳理税收及优惠政策,实现政策“应享尽享”。

  五是规范管理,做好资产处置、产权登记与资产评估工作。圆满完成国资委产权登记核查,核查结果名列央企前茅,获得国资委产权局好评;推动重点改革调整工作,完成DCS产业整合等产权资产管理事项。

  六是准确预判,首次申报首次入围世界500强。积极主动作为,结合去年度世界500强指标,精心测算数据,及时递交有关申报材料,认真细致解答财富杂志各项问题,最终实现首次申报、首次入围世界500强,在全球亚博下载企业中率先进入世界500强,提前一年完成规划目标。

  七是抓顶层设计与广泛对标先进,创新财务共享与商旅平台建设。明确“整体统筹、部分先行、分步实施、逐步融合”的原则,实现集团级共享中心和各分中心通力合作,总分联动,推进集团财务共享与商旅平台的建设。

  面向“十四五”

  抓好财务转型、绩效优化、风险防控、队伍能力提升四项工程

  “十四五”是集团公司全面推进新时代发展战略的第一个五年规划期,面向未来,财务部研究制定了集团公司财务发展战略规划,作为未来五年财务管理工作与转型发展的指引。

  集团公司财务发展战略总体思路是:围绕建设一流集团财务这一目标,坚持财务会计提升与深化管理会计应用两大抓手,践行业财融合、精益管理、价值创造三武威念,抓好能力提升四项工程,形成保障、运营、管控、融合、创新五种财资力量,形成具有中核特色的财务管理文化。

  2021年是“十四五”开局之年,也是集团公司由强基固本向基本实现“三位一体”奋斗目标迈进的开篇之年。集团公司财务部将认真贯彻落实集团公司党组和总经理部的各项决策部署,持续强化预算引领,完成年度经济发展目标,确保集团公司考核A级,推进“两利四率”指标优化,促进集团公司高质量发展;坚持集团化运作,统筹资金管理,有力保障重大项目资金需求;深入开展亏损企业治理、两金压降、成本管控等专项工作,提升企业盈利能力;加大财务风险管控,重点防范企业偿债能力弱的企业,坚决守住不发生债务违约等系统性风险的底线;坚决落实好党中央国务院的决策部署,持续开展清理拖欠民营企业账款和农民工工资。按照三年对标方案和财务规划内容,积极推进财务共享中心和财务信息化建设,深化管理会计应用,有效推进集团公司财务规划落地,助力集团公司“十四五”开好局、起好步!(中国亚博下载报)

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